A. Immaterielle Vermögensgegenstände
Es handelt sich um Adressnutzungsrechte.
B. Kapitalanlagen
- I. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
- 1. Anteile an verbundenen Unternehmen
a) welivit AG, Nürnberg
Die Beteiligungsquote an der welivit AG, Nürnberg, beträgt 100 Prozent. Das Eigenkapital zum 31.12.2009 beträgt 3,2 Millionen Euro. Die welivit AG weist zum Jahresende einen Jahresüberschuss in Höhe von 331 Tausend Euro aus.
b) Flexitel Telefonservice GmbH, Berlin
An der Flexitel Telefonservice GmbH, Berlin, halten wir einen Anteil von 100 Prozent. Die Gesellschaft weist für 2009 einen Jahresüberschuss von 1,3 Millionen Euro und ein Eigenkapital von 5,7 Millionen Euro aus.
c) KQV Solarpark Franken 1 GmbH & Co. KG, Fürth
An der KQV Solarpark Franken 1 GmbH & Co. KG, Fürth halten wir einen Kommandit-Anteil von 100 Prozent. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt im Geschäftsjahr 601 Tausend Euro. Die Gesellschaft weist einen Jahresfehlbetrag von 21 Tausend Euro aus.
d) Trusted Documents GmbH, Nürnberg
An der Trusted Documents GmbH, Nürnberg halten wir einen Anteil von 100 Prozent. Im Geschäftsjahr erfolgte eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 200 Tausend Euro. Bei einem Eigenkapital von 169 Tausend Euro weist die Gesellschaft am Jahresende einen Jahresfehlbetrag von 246 Tausend Euro aus.
- 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen
WNE Solarfonds Süddeutschland 2 GmbH & Co. KG, Nürnberg
Unsere Gesellschaft hält eigenkapitalähnliche Genussrechte in Höhe von 716 Tausend Euro an der WNE Solarfonds Süddeutschland 2 GmbH & Co. KG, Nürnberg.
- II. Sonstige Kapitalanlagen
- 1. Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere
Bei der KarstadtQuelleVersicherung AG haben wir vom Wahlrecht nach § 341b Abs. 2 S. 1 HGB keinen Gebrauch gemacht, Wertpapiere dem Anlagevermögen zuzuordnen. Das Wertaufholungsgebot nach § 280 HGB wird beachtet.
- 3. Sonstige Ausleihungen
Bei insgesamt 29 Titeln mit 43,5 Millionen Euro zum Nennwert bilanzierten Ausleihungen ergibt sich zum Bilanzstichtag unter Berücksichtigung von Agio und Disagio eine stille Last von 2,0 Millionen Euro.
Derivative Finanzinstrumente
In 2009 wurden Put-Optionsscheine auf den EuroStoxx50 erworben. Diese dienten der Absicherung des Aktienbestandes der Gesellschaft und wurden im Geschäftsjahr wieder verkauft. Aus den Verkäufen dieser Geschäfte wurde ein Verlust von 445 Tausend Euro realisiert.
| (XLS:) XLS |
|
Put-Optionsscheine |
Umfang (Nominalwert) |
Zeitwert |
Buchwert | |
|
in vollen Euro |
offen |
geschlossen |
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– |
3.144.000 |
– |
– |
D. Sonstige Vermögensgegenstände
I. Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand
Der Zahlungsverkehr wird auch über Konten der KarstadtQuelle Lebensversicherung AG abgewickelt.
- II. Andere Vermögensgegenstände
Der hier ausgewiesene Posten resultiert im wesentlichen aus dem Zahlungsverkehr für Schadenleistungen nach dem Bestandsfeststellungszeitpunkt, für die bereits Rückstellungen gebildet wurden.
Entwicklung der Aktivposten A., B. I. bis II. im Geschäftsjahr 2009
Aktivposten
| (XLS:) XLS |
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|
Bilanzwerte Vorjahr |
Zugänge |
Abgänge |
Zuschreibungen |
Abschreibungen |
Bilanzwerte Geschäftsjahr |
|
|
€ |
€ |
€ |
€ |
€ |
€ |
|
|
|
|
|
|
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A. Immaterielle Vermögensgegenstände |
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Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände |
187.605 |
– |
|
– |
97.881 |
89.724 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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B. I. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen |
|
|
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|
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|
|
1. Anteile an verbundenen Unternehmen |
9.245.705 |
292.239 |
– |
– |
3.638 |
9.534.306 |
|
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
965.600 |
– |
250.000 |
– |
– |
715.600 |
|
3. Summe B. I. |
10.211.305 |
292.239 |
250.000 |
– |
3.638 |
10.249.906 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. II. Sonstige Kapitalanlagen |
|
|
|
|
|
|
|
1. Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere |
9.240.422 |
1.974.772 |
8.796.444 |
326.250 |
– |
2.745.000 |
|
2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere |
999.400 |
8.166.500 |
3.042.300 |
– |
– |
6.123.600 |
|
3. Sonstige Ausleihungen |
|
|
|
|
|
|
|
a) Namensschuldverschreibungen |
62.580.866 |
24.567.110 |
15.025.393 |
– |
– |
72.122.583 |
|
b) Schuldscheinforderungen und Darlehen |
66.567.246 |
28.695.442 |
6.000.000 |
– |
– |
89.262.688 |
|
c) übrige Ausleihungen |
3.000.000 |
– |
– |
– |
– |
3.000.000 |
|
4. Einlagen bei Kreditinstituten |
2.000.000 |
– |
2.000.000 |
– |
– |
– |
|
5. Summe B. II. |
144.387.934 |
63.403.824 |
34.864.137 |
326.250 |
– |
173.253.871 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Insgesamt |
154.786.844 |
63.696.063 |
35.114.137 |
326.250 |
101.519 |
183.593.501 |
Umbuchungen waren im Geschäftsjahr nicht zu verzeichnen.
Zeitwerte der Kapitalanlagen
| (XLS:) XLS |
|
|
Bilanzwert |
Zeitwert |
Bewertungs- | ||
|
|
in Tsd. € |
in Tsd. € |
in Tsd. € | ||
| |||||
|
I. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen |
10.250 |
13.725 |
3.475 | ||
|
1. Anteile an verbundenen Unternehmen |
9.534 |
13.100 |
3.566 | ||
|
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
716 |
625 |
–91 | ||
|
|
|
|
| ||
|
II. Sonstige Kapitalanlagen |
173.263 |
175.455 |
2.192 | ||
|
1. Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere |
2.745 |
2.745 |
0 | ||
|
2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere |
6.123 |
6.245 |
122 | ||
|
3. Sonstige Ausleihungen |
164.395 |
166.465 |
2.070 | ||
|
a) Namensschuldverschreibungen *) |
72.127 |
74.739 |
2.612 | ||
|
b) Schuldscheinforderungen und Darlehen *) |
89.268 |
89.717 |
449 | ||
|
c) übrige Ausleihungen |
3.000 |
2.009 |
–991 | ||
|
4. Einlagen bei Kreditinstituten |
0 |
0 |
0 | ||
|
|
|
|
| ||
|
Kapitalanlagen insgesamt *) |
183.513 |
189.180 |
5.667 | ||
