A. Immaterielle Vermögensgegenstände
Es handelt sich um Adressnutzungsrechte.
B. Kapitalanlagen
- I. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
- 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen
WNE Solarfonds Süddeutschland 2 GmbH & Co. KG, Nürnberg
Unsere Gesellschaft hält eigenkapital- und fremdkapitalähnliche Genussrechte in Höhe von insgesamt 1,6 Millionen Euro an der WNE Solarfonds Süddeutschland 2 GmbH & Co. KG, Nürnberg.
Zum Bilanzstichtag ergibt sich bei den eigenkapitalähnlichen Genussrechten eine stille Last von 90 Tausend Euro.
- 3. Beteiligungen
wse Solarpark Spanien 1 GmbH & Co. KG, Fürth
An der wse Solarpark Spanien 1 GmbH & Co. KG, Fürth halten wir einen Anteil von 7,5 Prozent. Die wse Solarpark Spanien 1 GmbH & Co. KG, Fürth weist zum Jahresende 2008 bei einem Eigenkapital von 14,2 Millionen Euro einen Jahresüberschuss in Höhe von 0,3 Millionen Euro aus. Der Jahresabschluss 2009 dieser Gesellschaft liegt noch nicht vor.
- II. Sonstige Kapitalanlagen
- 1. Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere
Bei der KarstadtQuelle Krankenversicherung AG haben wir vom Wahlrecht nach § 341b Abs. 2 S. 1 HGB keinen Gebrauch gemacht, Wertpapiere dem Anlagevermögen zuzuordnen.
- 3. Sonstige Ausleihungen
Bei insgesamt 44 Titeln mit 88,2 Millionen Euro zum Nennwert bilanzierten Ausleihungen ergibt sich zum Bilanzstichtag unter Berücksichtigung von Agio und Disagio eine stille Last von 3,8 Millionen Euro.
Derivative Finanzinstrumente
In 2009 wurden Put-Optionsscheine auf den EuroStoxx50 erworben. Diese dienten der Absicherung des Aktienbestandes der Gesellschaft und wurden im Geschäftsjahr alle verkauft:
| (XLS:) XLS |
|
Put-Optionsscheine |
Umfang (Nominalwert) |
Zeitwert |
Buchwert | |
|
In vollen Euro |
offen |
geschlossen |
|
|
|
|
– |
2.800.000 |
– |
– |
Aus den Verkäufen dieser Geschäfte wurde ein Gewinn von 0,5 Millionen Euro realisiert.
D. Sonstige Vermögensgegenstände
- I. Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand
Der Zahlungsverkehr wird auch über Konten der KarstadtQuelle Lebensversicherung AG abgewickelt.
- II. Andere Vermögensgegenstände
Dieser ausgewiesene Posten resultiert aus dem Aktivwert für die Gruppenversicherung Altersteilzeit sowie den Ansprüchen auf Erstattungsleistung gegenüber der Bundesanstalt für Arbeit.
E. Rechnungsabgrenzungsposten
Unter dieser Position werden 293 Tausend Euro Agien aus Kapitalanlagen ausgewiesen.
Entwicklung der Aktivposten A., B. I. bis II. im Geschäftsjahr 2009
Aktivposten
| (XLS:) XLS |
|
|
Bilanzwerte Vorjahr |
Zugänge |
Abgänge |
Zuschreibungen |
Abschreibungen |
Bilanzwerte Geschäftsjahr |
|
|
€ |
€ |
€ |
€ |
€ |
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A. Immaterielle Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
|
|
|
Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände |
496.806 |
– |
– |
– |
259.203 |
237.603 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. I. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen |
|
|
|
|
|
|
|
1. Anteile an verbundenen Unternehmen |
426.442 |
184.860 |
– |
– |
3.641 |
607.661 |
|
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
1.734.350 |
– |
112.500 |
– |
– |
1.621.850 |
|
3. Beteiligungen |
1.500.000 |
– |
– |
– |
– |
1.500.000 |
|
4. Summe B. II. |
3.660.792 |
184.860 |
112.500 |
– |
3.641 |
3.729.511 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Sonstige Kapitalanlagen |
|
|
|
|
|
|
|
1. Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere |
9.270.917 |
2.100.894 |
10.797.761 |
77.430 |
– |
651.480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere |
14.315.750 |
7.602.700 |
6.375.750 |
571.490 |
24.600 |
16.089.590 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Sonstige Ausleihungen |
|
|
|
|
|
|
|
a) Namensschuldverschreibungen |
92.000.000 |
29.000.000 |
15.500.000 |
– |
– |
105.500.000 |
|
b) Schuldscheinforderungen |
106.160.595 |
60.097.381 |
3.500.000 |
– |
– |
162.757.976 |
|
c) übrige Ausleihungen |
2.500.000 |
– |
– |
– |
– |
2.500.000 |
|
4. Einlagen bei Kreditinstituten |
10.000.000 |
– |
10.000.000 |
– |
– |
– |
|
5. Summe B. II. |
234.247.262 |
98.800.975 |
46.173.511 |
648.920 |
24.600 |
287.499.046 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Insgesamt |
238.404.860 |
98.985.835 |
46.286.011 |
648.920 |
287.444 |
291.466.160 |
Umbuchungen waren im Geschäftsjahr nicht zu verzeichnen.
Zeitwerte der Kapitalanlagen
| (XLS:) XLS |
|
|
Bilanzwert |
Zeitwert |
Bewertungs- | ||
|
|
in Tsd. € |
in Tsd. € |
in Tsd. € | ||
| |||||
|
I. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen |
3.730 |
3.725 |
–5 | ||
|
1. Anteile an verbundenen Unternehmen |
608 |
638 |
30 | ||
|
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
1.622 |
1.569 |
–53 | ||
|
3. Beteiligungen |
1.500 |
1.518 |
18 | ||
|
|
|
|
| ||
|
II. Sonstige Kapitalanlagen |
2287.683 |
291.490 |
3.807 | ||
|
1. Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere |
651 |
651 |
– | ||
|
2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere |
16.090 |
16.183 |
93 | ||
|
3. Sonstige Ausleihungen |
270.942 |
274.656 |
3.714 | ||
|
a) Namensschuldverschreibungen *) |
105.477 |
108.602 |
3.125 | ||
|
b) Schuldscheinforderungen und Darlehen *) |
162.965 |
164.333 |
1.368 | ||
|
c) übrige Ausleihungen |
2.500 |
1.721 |
–779 | ||
|
|
|
|
| ||
|
Kapitalanlagen insgesamt *) |
291.413 |
295.215 |
3.802 | ||
